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当前栏目:软件教程日期:2019-6-15 10:56:23浏览量:22
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  为进一步加强公司办公物资管理,节省开支,降低成本,加大效能监察力度,切实保证公司正常办公需要,特制定本管理办法:  

一、总则  

1、公司财务材料科为办公物资归口管理部门。按计划统一采购,统一发放,其它任何部门和个人不得擅自购买。  

2、各部门要坚持厉行节约的(de)原则,自觉降低物资消耗,节省开支。  

3、财务材料科严格依据各部门办公物资计划,按需分批发放。并建立健全办公物资领用台帐。  

4、各办公室的(de)办公设施,按公司要求统一配备。各部门须服从公司统一安排。  

5、本办法所指办公物资含办公设备、办公用品、劳保用品。  

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二、办公物资管理  

1、公司各部门每季度末月10日前,按统一格式上报下季度办公物资计划表。注明物资名称、型号、数量,部门负责人负责审核,分管领导审批后交财务材料科(办公物资计划表见附表)。  

2、公司各部门需领用计划以外的(de)办公物资,必须提前一个星期,补报办公物资计划表,补报计划表表头应加补报二字,经部门负责人、分管领导审核,总经理批准由财务材料科办理。  

3、财务材料科根据各部门的(de)物资计划,结合库存物资情况拟订下季度办公物资采购计划,公司总经理审批后集中采购。  

4、市公司拨付的(de)物资,由财务材料科办理入库手续,对口部门制订分配计划,经分管领导审核、总经理审批后、方可分配,分配人员原有物资交财务材料科后方可领用新物资。  

三、物资采购  

1、办公物资采购由财务材料科负责实施,公司纪委效能监察员负责全程监督。  

2、办公物资采购金额在2万元及以上的(de)必须按招投标程序进行。对批量小、品种杂的(de)办公物资实行比质竞价、择优采购或限价采购。  

四、入库管理  

1、办公物资须经物资发放员、材料会计共同验收,按照实际型号、数量清点无误,填写办公物资入库单。  

2、办公物资的(de)入库由材料会计凭公司总经理审批的(de)物资采购计划、供货厂家送货单或发票对照办公物资入库单直接办理入库手续。

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五、出库管理  

1、办公物资领用按各部门上报的(de)计划分批领用。  

2、各部门上报的(de)物资计划与实际所需物资型号或数量不符的(de),须重新上报物资计划,并注明原因,报总经理批准方可,否则发生的(de)损失由责任部门负责承担。  

3、各部门根据实际需要在分管领导审批的(de)计划内填写办公物资领用表(见附表2),经部门负责人审核后直接到财务材料科办理领用手续。

4、特殊情况所需的(de)办公物资,必须注明用途、原因及领用时间,经公司总经理批准后,到财务材料科直接领用。对仓库没有的(de)物资,财务材料科按照限价采购方法及时购买,并纳入下季度物资采购计划。  

5、办公用笔原则上按每人每年2支,随各部门办公物资领用表定期发放。公司部门负责人为各部门办公物资责任人,低值易耗品应根据实际工作情况限量使用。财务材料科负责每季度使用对比表。  

6、办公物资领用除低值易耗品外,其他物资必须交旧领新。由财务材料科作好废旧办公物资回收登记,建立废旧办公物资档案集中统一处理。  

7、办公饮用水由各部门通知指定商送水。送水人员凭当天各部门签收单(注明送水办公室、时间),到财务材料科领票。  

8、通讯工具、摄像器材、手提电脑、望远镜由公司各部门登记造册,明确型号、数量、存放地点、责任人交综合办、财务材料科存档。以上物资原则上不新增,由公司按照实际需要配备,多余物资由财务材料科统一保管。对损坏的(de)物资必须由各部门书面说明原因,报总经理审批方可。否则由责任人按物资价格赔偿。  

9、劳保用品按市公司要求统一发放。  

10、各部门领取物资,必须当场验货,如发现损坏、残缺等质量问题,应当场要求更换,否则由领用人负责。  

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六、附引  

1、财务材料科要把好办公物资质量关,严禁购买价高质次的(de)物资。  

2、各部门要加强物资控制管理,严禁公物私用。  

3、各部门电脑维修,由使用人电话通知公司定点维修商上门检查。使用人根据检查情况报维修申请(维修申请必须注明详细的(de)维修内容),经由公司信息专责核实同意,部门负责人审核、分管领导审批后,交财务材料科登记方可维修。维修人员将报修人签字认可的(de)维修清单交财务材料科结帐。维修清单必须与维修申请相符,对更换的(de)零部件当天必须上缴公司财务材料科。否则维修费用由申请人承担。

大中型企业企业办公物资管理方法实例。物资管理案例-文章结束
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